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市场避险情绪消退 黄金连失两关后缩减部分跌幅

  现货黄金周五在大跌后缩减部分跌幅,美市盘中最低下探至1473.90美元/盎司,创出近期的新低,黄金期货价格走势盘中大幅跳水,飞流直下,连失1490及1480关口。但金价在触及日内低位后反弹,一度重返1480关口。白银也下跌,盘中最低触及17.30美元/盎司,但跌势较为温和,银价继续运行在18关口下方。美元也大幅下挫,美元指数最低下探至98.19,向下逼近98关口。

  日内公布的美国9月进口物价指数年率为-1.6%,较前值-2%和预期-2.1%有所上升,好于预期,美股受到提振;除去石油在内的其它商品价格走低,这表明进口通胀或仍受抑。美国9月出口物价指数年率为-1.6%,较前值-1.4%有所下降。

  美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为96,高于前值93.2和预期92,对美股也形成利好。

  日内市场风险情绪大幅回升,欧盟官员称,与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象,英国并未要求延期脱欧,希望在下周前达成脱欧协议以避免“硬脱欧”。

  外围市场看,隔夜亚欧股市大多走高,美股指向高开,三大股指上扬。原油也走高,美油在54.5美元/桶附近交易。此前有消息称,伊拉克在红海的油罐受到导弹袭击,此消息推升了油价。截止发稿,美元指数下跌0.48,跌幅0.49%,报98.25。道指上涨493.97,涨幅1.86%,报26990.64点;标普500指数上涨52.73,涨幅1.79%,报2990.86点;纳指上涨159.04点,涨幅2%,报8109.82点。美油下跌1.36%,报54.28美元/桶,布油上涨2.1%,报60.34美元/桶。

  黄金周五的走势主要受到贸易形势的影响。但分析称,除了贸易局势外,市场还存在系列风险因素,包括英国脱欧、中东局势、特朗普弹劾调查、全球经济衰退等。

  在这种背景下,2020将迎来更加剧烈的波动,是时候关注黄金和债券了。

  富国银行(Wells Fargo)全球市场策略主管Paul Christopher在最新报告中称,从历史上看,在不确定性加剧和股市低迷时期,防御性资产一直是投资者的选择。

  Christopher说:“受日常新闻驱动的交易可能产生糟糕的投资结果,并可能产生情绪压力。我们建议投资者将防御性策略纳入投资组合,以帮助度过不确定时期。”

  富国银行表示,当前美国经济扩张周期为19世纪中期以来最长,为126个月,这意味着经济衰退可能即将来临。

  Christopher表示:“虽然我们预计当前的经济扩张不会很快结束,但经济已开始放缓,预计未来一年股市将出现大幅波动。最终,可能会出现经济衰退,尽管未来12个月内可能不会出现。衰退是经济和市场周期的正常和预期部分。”

  到2020年,平衡投资组合中黄金、美国国债和低波动性股票等资产的关系将变得至关重要,以降低增长放缓带来的风险。

  Christopher指出,“在1926年1月至2019年9月期间,美国国债、贵金属(如黄金)和某些对冲基金策略的表现优于从衰退前12个月到衰退前半部分的股票。在此期间,这些资产保持了正回报,不过股票经历了巨大的损失,”

  Christopher称:“我们倾向于采取更积极主动的方式,通过深思熟虑和定期考虑估值和价格差异可能带来的过度风险来控制投资组合。”

  但今年夏天,富国银行一再提醒投资者不要在金价超过1500美元/盎司时买进太多黄金,理由是尽管黄金是经济不确定时期最好的资产之一,但它的价格过于昂贵。

  富国银行不动产策略主管John LaForge指出:“市场波动性正在上升,历史会证明这一点。投资者正在涌向黄金……但问题是,一些投资者不了解黄金,这可能是危险的。在错误的时间涌向黄金,可能是痛苦的,甚至持续几年。黄金的关键在于时机。我们相信,在一个多样化的投资组合中,黄金在大多数时候都占有一席之地。”

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